中融基金甘传琦:A股权益资产有望出现潜在收益机会

开年以来, A股市场走出了一段先扬后抑的行情,主要股指在进入2月以来持续震荡,继续反弹受阻。投资者们非常关注今年的市场风格主线将走向何方,中融基金对此进行了深入研究,其中,中融基金成长投资部总监、中融新经济混合基金经理甘传琦在四季报中表示,投资者的预期和情绪应该比2022年有所改善,经济的修复、全球流动性的改善均呈现出更有利的共振。长期来看,A股权益资产仍有望出现远超平均水平的潜在收益机会。

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去年召开的中央经济工作会议已明确支持2023年新能源汽车的消费,2023年新的政策周期或开始,需求有望超预期。甘传琦表示,当前中国新能源汽车市场成熟度很高,配套零部件产业链较为完整,中国自主品牌汽车在不仅在电动化、智能化方面具有先发优势,而且具有低成本优势、快速响应优势。现阶段,把握消费需求、挖掘细分市场成为汽车厂新的核心竞争力,中国自主品牌车企扎根中国,对中国市场的消费者需求的把握能力明显强于外国企业。

作为一个成长风格鲜明的基金经理,甘传琦对A股权益资产长期回报非常有信心。他认为,如果基于常识和理性的角度看,长期权益资产复合收益率平均值可以达到10%-15%。尽管未来经济增速可能不如过去十年那么高,但A股市场容量越来越大,未来仍可能存在一些结构上的机会,而这些机会的潜在收益率往往超过平均收益率,比如现阶段的新能源板块。

凭借对成长行业、成长公司的深刻理解,甘传琦的投资业绩逐渐受到投资者认可,四季报显示,中融新经济混合A自成立以来至2022年底,净值增长率达415.87%,同期业绩比较基准收益率为18.23%。去年规模连续三个季度逆势增长,体现出投资者对产品关注度的提升。

总结甘传琦的投资风格,就是中小盘、成长、均衡三个关键词。他表示,组合里面的公司基本在100-1000亿市值区间,很少配置大盘股;成长风格特点指的是组合里面基本不涉及一些偏深度价值风格的品种,比如银行、地产这些行业,自身非常注重持仓公司的成长型和投资空间,把追求更高的潜在收益率放在首位,把收益率重要性放在波动率的前面;对于行业和个股都会适当均衡配置,不会做成行业主题类的基金,这样也可以尽量避免投资者在某一风口行业高位买入后出现“均值回归”的问题。

对于2023年的市场,甘传琦依然看好光伏、军工、科研仪器等行业,在新能源行业内部重点关注储能领域,他表示,随着光伏各供应链环节的扩产,光伏的投资成本下行将是大概率事件,驱动类似国内大基地市场的放量,随之会带来大容量并网消纳的问题。解决这一问题需要类似电化学储能/火电调峰灵活性改造等各种储能方案的配合。因此储能可能处在类似电动车之前的低渗透率+高成长性投资阶段,蕴含较多的投资机会。

市场总是变化无常,中融基金将继续保持高度关注,及时为投资者提供最新咨讯,助力大家获取更为满意的收益回报;同时,中融基金也会勇立潮头,为资本市场的高质量发展贡献力量。

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